Staat van incidentele baten en lasten

STAAT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN per programma

bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1 Ruimtelijke ontwikkeling

Herijking PRS

105

-

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderhoud GIS

717

-

717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Balansafw. Versch. 1

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma BO

1.360

-

1.360

1.670

-

1.670

1.697

-

1.697

-216

-

-216

-

-

-

-

-

-

BO Bijd.aan Werken

-

-

-

1.350

-

1.350

1.400

-

1.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BO Bijdrage aan winkelen

-

-

-

407

-

407

350

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFL 2016-2019

500

-

500

671

-

671

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vliegbasis Soesterberg

-

-

-

-

-

-

12.552

-12.552

-

11.018

-11.018

-

11.205

-11.205

-

11.396

-11.396

-

Hart van de Heuvelrug

-

-

-

-

-

-

6.374

-6.374

-

5.727

-5.727

-

4.702

-4.702

-

4.782

-4.782

-

Laan vd leefomgeving

594

-

594

1.000

-

1.000

439

-

439

242

-

242

-

-

-

-

-

-

OW Aanp.org.voor RUD

-

-

-

72

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OW Aansl.land DSO

-

-

-

563

-

563

718

-

718

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OW Manier van werken

-

-

-

90

-

90

110

-

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

3.776

-

3.776

5.823

-

5.823

23.640

-18.926

4.714

16.771

-16.745

26

15.907

-15.907

-

16.178

-16.178

-

Mutatie reserve

500

-2.070

-1.570

-

-4.534

-4.534

-

-11.947

-11.947

-

-2.684

-2.684

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 1

4.276

-2.070

2.206

5.823

-4.534

1.289

23.640

-30.873

-7.233

16.771

-19.429

-2.658

15.907

-15.907

-

16.178

-16.178

-

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

2 Landelijk gebied

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

AVP Ontwikkelen NNN

1.776

-5.548

-3.772

5.922

-3.560

2.362

8.955

-3.724

5.231

10.189

-1.400

8.789

15.003

-948

14.055

-

-

-

Overig AVP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.100

2.100

-

-

-

AVP Groene contour

-

-

-

-

-

-

401

-

401

3.200

-

3.200

3.200

-

3.200

3.186

-

3.186

Natuurbeheer

-1.244

-440

-1.684

2.129

-

2.129

1.055

-

1.055

1.255

-

1.255

1.455

-

1.455

1.655

-

1.655

AVP Landschap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

544

-

544

-

-

-

Natuur en samenleving

-

-

-

-21

-

-21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Natura 2000 (PAS)

-

-

-

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AVP kwaliteit natuur

-

-

-

470

-

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Biodiversiteit

-

-

-

1.796

-

1.796

2.160

-

2.160

1.435

-

1.435

-

-

-

-

-

-

VV Natuur/landschap

205

-95

110

104

-

104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Faunabeheereenheid

225

-

225

125

-

125

125

-

125

125

-

125

125

-

125

-

-

-

Faunabeheer

29

-

29

666

-

666

-350

-

-350

-350

-

-350

-350

-

-350

-350

-

-350

AVP Bel. & Fin. Nat.

-

-

-

309

-

309

-

-

-

-

-

-

392

-

392

300

-

300

Accounth.HUL.LEU.IVN

-

-

-

108

-

108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regiodeal Foodvalley

-

-

-

-

-

-

2.500

-

2.500

2.500

-

2.500

2.500

-

2.500

2.500

-

2.500

Landbouwvisie

175

-

175

146

-

146

758

-

758

533

-

533

533

-

533

-

-

-

AVP Duurzame landbouw

-

-

-

3.096

-

3.096

344

-

344

-

-

-

146

-

146

-

-

-

AVP VABs

-

-

-

50

-

50

150

-

150

150

-

150

-

-

-

-

-

-

AVP Snel internet

-

-

-

250

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AVP Leefbaarheid

-

-

-

191

-

191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitv. Programma Woonschepen

50

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

1.216

-6.083

-4.867

17.341

-3.560

13.781

16.098

-3.724

12.374

19.037

-1.400

17.637

23.548

1.152

24.700

7.291

-

7.291

Mutatie reserve

7.394

-139

7.255

21.316

-37.492

-16.176

3.731

-23.642

-19.911

-

-14.075

-14.075

-

-14.985

-14.985

-

-3.305

-3.305

Totaal programma 2

8.610

-6.222

2.388

38.657

-41.052

-2.395

19.829

-27.366

-7.537

19.037

-15.475

3.562

23.548

-13.833

9.715

7.291

-3.305

3.986

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

3 Bodem, water en milieu

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Toezicht waterschap

164

-

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dijkversterking

-18

-

-18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SP prio BMW-beleid algemeen

-442

-

-442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

492

-

492

492

-

492

SP prio leefkwalit.

-154

-

-154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SP prio ondergrond

-57

-

-57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SP prio zoetwatervoorziening

-85

-

-85

975

-

975

75

-

75

75

-

75

-

-

-

-

-

-

AVP Waterkwaliteit

-

-

-

71

-

71

-

-

-

-

-

-

398

-

398

-

-

-

Bodemdaling Veenweide

-

-

-

425

-425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AVP bodemdaling

-

-

-

611

-

611

3.381

-

3.381

-

-

-

710

-

710

-

-

-

Zoetwatervoorziening

175

-40

135

53

-53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grondwaterheffing (GWH)

-

-

-

174

-174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prio Drukte in de ondergrond

75

-

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoeren grondw.plan en KRW

50

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma Bodemsanering

6.836

-3.685

3.151

2.458

-2.697

-239

3.214

-2.756

458

-182

-

-182

-182

-

-182

-182

-

-182

Info-vrz.Bodem&Grond

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regiod. Bodemd. GH.

-

-

-

-

-

-

500

-

500

500

-

500

-

-

-

-

-

-

Opstellen Sociale agenda

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ond. hoogspanningsk.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

1.000

2.000

-

2.000

-

-

-

Erfcoaches

-

-

-

-

-

-

777

-

777

790

-

790

-

-

-

-

-

-

Klimaatslimme landbouw

-

-

-

1.600

-1.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sanering asbestdaken

-

-

-

-

-

-

500

-

500

750

-

750

750

-

750

750

-

750

Duurzaamheid algemeen

395

-

395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Progr. Gezonde Leefomgeving

250

-

250

-

-

-

1.191

-

1.191

1.225

-

1.225

1.225

-

1.225

1.191

-

1.191

sam.agenda luchtkwal

185

-

185

250

-

250

250

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NSL

2.705

-2.705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geluid

7

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opstellen en uitvoeren PUEV

434

-300

134

443

-243

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prio leefkw.overig

125

-

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VTH Overig

119

-27

92

421

-

421

995

-

995

375

-

375

170

-

170

-

-

-

Opdrachtgeverschap RUD BRZO

-

-10

-10

567

-95

472

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

10.864

-6.767

4.097

8.048

-5.287

2.761

10.983

-2.756

8.227

4.533

-

4.533

5.563

-

5.563

2.251

-

2.251

Mutatie reserve

-

-4.387

-4.387

150

356

506

-

-1.135

-1.135

-

-75

-75

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 3

10.864

-11.154

-290

8.198

-4.931

3.267

10.983

-3.891

7.092

4.533

-75

4.458

5.563

-

5.563

2.251

-

2.251

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

4a Economie

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Kant.aanpak inp.plan

227

-

227

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OMU

-

-

-

500

-

500

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MBO Arbeidsmarkt

270

-

270

630

-

630

64

-

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reg. Ontw. Maat.

-

-

-

-

-

-

2.500

-

2.500

1.250

-

1.250

-

-

-

-

-

-

Econ. beleid

-

-

-

400

-

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cofinancieringsfonds

2.960

-610

2.350

1.353

-353

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Economic Board Utrecht

50

-

50

350

-

350

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FoodValley

150

-

150

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EU project SUPER

78

-78

-

27

-27

-

14

-14

-

4

-4

-

-

-

-

-

-

-

Promotie en acquisitie

175

-60

115

290

-60

230

230

-

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AVP Recreatie

-

-

-

420

-

420

211

-

211

150

-

150

42

-

42

-

-

-

Recreatieve routenetwerken

2.375

-

2.375

40

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recreatieschappen

1.358

-150

1.208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provinciaal sportakkoord

-

-

-

-

-

-

25

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AVP Recreatie om de stad

-

-

-

1.395

-

1.395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toekomst recreatieschappen

165

-

165

112

-

112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Merkverster.Toerisme

408

-

408

1.508

-

1.508

1.200

-

1.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma Verblijfsrecreatie

-

-

-

-

-

-

75

-

75

150

-

150

125

-

125

-

-

-

Inn. toeristisch ond

200

-

200

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transitie circ. eco.

-

-

-

654

-

654

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

8.416

-898

7.518

8.229

-440

7.789

5.519

-14

5.505

1.554

-4

1.550

167

-

167

-

-

-

Mutatie reserve

773

-2.213

-1.440

962

-1.281

-319

-

-64

-64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 4a

9.189

-3.111

6.078

9.191

-1.721

7.470

5.519

-78

5.441

1.554

-4

1.550

167

-

167

-

-

-

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

4b Energietransitie

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Ondersteunen gemeen.

-

-

-

-

-

-

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Part energie innov

-

-

-

-

-

-

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inv.impuls energie

1.100

-

1.100

-10

-

-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helpen energiecoöp

-

-

-

-

-

-

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onrendabele top infrastructuur

-

-

-

-

-

-

500

-

500

1.000

-

1.000

1.000

-

1.000

1.500

-

1.500

Stimulering aardgasvrije wijk

-

-

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nat.akk.windenergie

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ontw.Pilot projecten

-

-

-

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Financ. energieprj.

-

-

-

1.300

-

1.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

1.100

-

1.100

2.090

-

2.090

1.900

-

1.900

1.000

-

1.000

1.000

-

1.000

1.500

-

1.500

Mutatie reserve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 4b

1.100

-

1.100

2.090

-

2.090

1.900

-

1.900

1.000

-

1.000

1.000

-

1.000

1.500

-

1.500

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

5a Bereikbaarheid (excl. OV)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

GWW Infra

11.987

-5.000

6.987

10.900

-

10.900

2.300

-

2.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BDU Infra

21.763

-

21.763

10.500

-

10.500

1.800

-

1.800

1.600

-

1.600

500

-

500

2.500

-

2.500

Noordelijke Randweg Utrecht

326

-

326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vast ond infra kap

-

-

-

592

-

592

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Varia ond infra kap

-

-

-

729

-

729

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Expl Vast ond vaarwegen

-

-

-

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Best Varia ond vaarwegen

-

-

-

669

-

669

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beheer & onderhoud De Meern

-

-

-

-21

-

-21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beheer & onderh. HtH

-

-

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Goederenvervoer

-

-

-

-300

-

-300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verkeersveiligheid

-

-

-

-2.250

-

-2.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GWW verkeersveilighe

752

-

752

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GWW Verkeersveiligheid Infra

650

-

650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BDU Verkeersveiligheid

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Op de Fiets voormalige A2010

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fiets

-

-

-

-3.754

-

-3.754

383

-

383

9.400

-

9.400

9.900

-

9.900

9.765

-

9.765

Projecten GWW Leefomgeving

900

-

900

-

-

-

300

-

300

200

-

200

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit Leefomgeving

-

-

-

-1.500

-

-1.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliteitsmanagement RVM

1.834

-834

1.000

4.306

-3.306

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BDU Doelmatig Verkeersbeleid

-

73

73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Station Drieb.-Zeist

3.097

-

3.097

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Knooppunten

-

-

-

-1.500

-

-1.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERDER Pakketstudies

-5.500

-

-5.500

200

-

200

-

-

-

8.500

-

8.500

8.500

-

8.500

8.500

-

8.500

GWW Doelmatig Vervoersbeleid

2.500

-

2.500

-

-

-

3.000

-

3.000

350

-

350

250

-

250

250

-

250

Subtotaal

40.324

-5.761

34.563

18.724

-3.306

15.418

7.783

-

7.783

20.050

-

20.050

19.150

-

19.150

21.015

-

21.015

Mutatie reserve

105.106

-52.066

53.040

32.756

-46.775

-14.019

27.362

-44.423

-17.062

8.500

-20.140

-11.640

8.500

-39.474

-30.974

20.340

-63.314

-42.974

Totaal programma 5a

145.430

-57.827

87.603

51.480

-50.081

1.399

35.145

-44.423

-9.279

28.550

-20.140

8.410

27.650

-39.474

-11.824

41.355

-63.314

-21.959

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

5b Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Wegen en verkeer BRU

5.430

-9.161

-3.731

113

-9.160

-9.047

2.995

-

2.995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BDU OV Concessies

3.063

-64.180

-61.117

-

-

-

1.201

-

1.201

3.562

-

3.562

2.734

-

2.734

1.628

-

1.628

BDU Regiotaxi

-

-4.500

-4.500

1.039

-4.500

-3.461

-137

54

-83

-242

-52

-294

-289

-218

-507

-289

-218

-507

GWW Beheersorg.Regiotaxi

-

-60

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stelpost Mobiliteitsplan

-144

-

-144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Infra OV BRU

23.670

-24.353

-683

16.595

-24.351

-7.756

-

-1.449

-1.449

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OV concessie BRU

39.266

-41.364

-2.098

50.076

-33.895

16.181

-

-309

-309

-

-273

-273

-

-273

-273

-

-273

-273

Regiotaxi BRU

9.628

-5.300

4.328

-117

-

-117

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OV conc flankerend

1.955

-

1.955

3.000

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beleid OV algemeen

993

-1.816

-823

464

-1.816

-1.352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teamkosten Regiotram

1.005

-470

535

6.906

-428

6.478

1.015

-

1.015

1.015

-

1.015

-

-

-

-

-

-

Kapitaallasten OV

6.480

-

6.480

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beheer en Onderhoud

14.205

-5.020

9.185

13.541

-5.020

8.521

6.399

-

6.399

4.950

-

4.950

4.950

-

4.950

-

BDU Regiotram

-

-22.612

-22.612

-

-29.695

-29.695

-

-4.950

-4.950

-

-4.950

-4.950

-

-4.950

-4.950

-

-4.950

-4.950

Bijdragen Openbaar Vervoer

-

-

-

-3.362

-

-3.362

153

-

153

2.780

-

2.780

6.980

-

6.980

1.953

-

1.953

Subtotaal

105.552

-178.836

-73.284

113.256

-108.865

4.391

11.626

-6.654

4.972

12.065

-5.275

6.790

14.375

-5.441

3.984

8.242

-5.441

-2.149

Mutatie reserve

-

-

-

20.908

-30.023

-9.116

-

-11.826

-11.826

0

-495

-495

1.046

-

1.046

2.152

-

2.152

Totaal programma 5b

105.552

-178.836

-73.284

134.163

-138.888

-4.725

11.626

-18.480

-6.854

12.065

-5.770

6.295

15.421

-5.441

5.030

10.394

-5.441

3

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

6 Cultuur en erfgoed

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Uitvoeringskosten cultuurnota

-

-

-

141

-

141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderzoek en ontwikkeling

-

-

-

35

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cultuurpacten

-

-

-

25

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ontwikkeling instrumentarium

-

-

-

19

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ruimtelijk erfgoedbeleid

180

-

180

80

-

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erfgoedparels

4.000

-

4.000

3.406

-766

2.640

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Steunp.Archeologie

25

-

25

25

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erfgoeddeal

-

-

-

-

-

-

350

-

350

350

-

350

350

-

350

350

-

350

Park Vliegbasis Soesterberg

43

-

43

143

-

143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AVP NHW

-

-

-

1.100

-

1.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prov Archeo depot

-55

-

-55

-35

-

-35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inst. erfgoedic.

-

-

-

107

-

107

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Limes samenwerking 2016-2019

500

-375

125

175

-50

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inst. etal/expl

-

-

-

50

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erfgoedinstellingen

640

-

640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma NHW

3.060

-

3.060

2.800

-

2.800

5.234

-

5.234

2.000

-

2.000

2.000

-

2.000

3.000

-

3.000

Inst. vertellen

-

-

-

90

-

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Publieksbereik

394

-

394

99

-

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kleinschalige festivals

-

-

-

50

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subsidies Cultuur

28

-

28

43

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bibliotheek Service Centrum

-

-

-

74

-

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

8.815

-375

8.440

8.427

-816

7.611

7.584

-

7.584

2.350

-

2.350

2.350

-

2.350

3.350

-

3.350

Mutatie reserve

-

-10.580

-10.580

1.777

-3.775

-1.998

-

-1.334

-1.334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 6

8.815

-10.955

-2.140

10.204

-4.591

5.613

7.584

-1.334

6.250

2.350

-

2.350

2.350

-

2.350

3.350

-

3.350

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

7 Bestuur en middelen

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Overige bestuurskosten

125

-

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verkiezing Prov Staten

-

-

-

95

-

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Accountantskosten

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Begroting App.last 0704

-15

-

-15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Openbare Orde en Veiligheid

-

-

-

-25

-

-25

-25

-

-25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CvdK communicatie

10

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CvdK Paushuize

-10

-

-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorb/org evenemente

400

-

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beheer & onderhoud Paushuize

-

-

-

-19

-3

-22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ondermijning

-

-

-

75

-50

25

75

-50

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Begroting App.last 0702

-514

-

-514

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

-

-

-

Innovatiebudget

-

-

-

100

-

100

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CA Utrecht toegankel

49

-

49

49

-

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

projecten Concerndirectie

300

-

300

147

-

147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestuurlijke zaken

288

-

288

4.963

-2.500

2.463

115

-

115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Staat van Utrecht

45

-

45

93

-

93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

828

-

828

6.582

-2.553

4.029

1.369

-50

1.319

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

-

-

-

Mutatie reserve

-

-315

-315

-

-147

-147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 7

828

-315

513

6.582

-2.700

3.882

1.369

-50

1.319

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

-

-

-

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Overhead

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Beheer ICT Hosting e

-

-

-

-447

-

-447

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beheer ICT Werkplek

-

-

-

-374

-

-374

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incidentele ICT projecten

-

-

-

3.294

-

3.294

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatie Veiligheid

40

-

40

-

-

-

157

-

157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Functioneel applicatie Beheer

795

-

795

1.175

-

1.175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve ICT

-1.437

-

-1.437

-3.304

-

-3.304

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoeren Fin. administratie

30

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

afschrijving SAP

-

-

-

-99

-

-99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WB Kaderstelling P&O

-

-

-

-

-

-

291

-

291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pers.en Saladmin.

6

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerkerstevredenheid

55

-

55

53

-

53

-

-

-

53

-

53

-

-

-

53

-

53

Vastgoedmanagement

250

-294

-44

-

328

328

-

328

328

-

328

328

-

328

328

-

-

-

Hard Service

4.305

-51

4.254

32

-32

-

32

-32

-

32

-32

-

32

-32

-

-

-

-

Soft Service

162

216

378

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eenduidig ServiceMng

160

-

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Service Centrum

15

-162

-147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Advies & Beleid

52

-63

-11

16

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervangingsinvesteri

76

-

76

195

-

195

3.244

-

3.244

1.747

-

1.747

1.737

-

1.737

1.675

207

1.882

Concernproj. dir-ovh

1.036

-

1.036

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Advies GRC

125

-

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Relatiegeschenken

-

-

-

-5

-

-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Div.uitk.voorm.pers.

-450

-

-450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gepensioneerdedag

22

-

-

-

-

-

22

-

22

-

-

-

22

-

22

-

-

-

Samen voor Utrecht

-

-

-

90

-

90

-

-

-

90

-

90

-

-

-

90

-

90

Projecten Bedrijfsvoering

240

-

240

210

-

210

685

-

685

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verzekeringen

-55

43

-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VCB BDV

270

-

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsv. Budg. BRU

312

-

312

180

-

180

625

-

625

533

-

533

308

-

308

233

-

233

Begroting App.last Overhead

636

-

636

115

-

115

536

-

536

630

-

630

-

-

-

-

-

-

Balansafw. Versch. 0

-150

-

-150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stelpost Begroting

121

-

121

-143

-

-143

-22

-

-22

-143

-

-143

-22

-

-22

-143

-

-143

Subtotaal

6.376

-311

6.283

988

296

1.284

5.085

296

6.066

2.852

296

3.238

2.077

296

2.373

1.818

207

2.115

Mutatie reserve

862

-4.076

-3.214

-

-411

-411

15

-3.734

-3.719

241

-1.747

-1.506

-

-1.913

-1.913

-

-1.882

-1.882

Totaal Overhead

7.238

-4.387

3.069

988

-115

873

5.100

-3.438

2.347

3.093

-1.451

1.732

2.077

-1.617

460

1.818

-1.675

233

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Totaal programma's

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Exploitatie excl. reserves

Programma 1

3.776

-

3.776

5.823

-

5.823

23.640

-18.926

4.714

16.771

-16.745

26

15.907

-15.907

-

16.178

-16.178

-

Programma 2

1.216

-6.083

-4.867

17.341

-3.560

13.781

16.098

-3.724

12.374

19.037

-1.400

17.637

23.548

1.152

24.700

7.291

-

7.291

Programma 3

10.864

-6.767

4.097

8.048

-5.287

2.761

10.983

-2.756

8.227

4.533

-

4.533

5.563

-

5.563

2.251

-

2.251

Programma 4a

8.416

-898

7.518

8.229

-440

7.789

5.519

-14

5.505

1.554

-4

1.550

167

-

167

-

-

-

Programma 4b

1.100

-

-

2.090

-

2.090

1.900

-

1.900

1.000

-

1.000

1.000

-

1.000

1.500

-

1.500

Programma 5a

40.324

-5.761

34.563

18.724

-3.306

15.418

7.783

-

7.783

20.050

-

20.050

19.150

-

19.150

21.015

-

21.015

Programma 5b

105.552

-178.836

-73.284

113.256

-108.865

4.391

11.626

-6.654

4.972

12.065

-5.275

6.790

14.375

-5.441

8.934

8.242

-5.441

2.801

Programma 6

8.815

-375

8.440

8.427

-816

7.611

7.584

-

7.584

2.350

-

2.350

2.350

-

2.350

3.350

-

3.350

Programma 7

828

-

828

6.582

-2.553

4.029

1.369

-50

1.319

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

-

-

-

Overhead

6.376

-311

6.065

988

296

1.284

5.085

296

5.381

2.852

296

3.148

2.077

296

2.373

1.818

207

2.025

Subtotaal

187.267

-199.031

-12.864

189.508

-124.531

64.977

91.587

-31.828

59.759

81.316

-23.128

58.188

85.241

-19.900

65.341

61.645

-21.412

40.233

Reserves

Programma 1

500

-2.070

-1.570

-

-4.534

-4.534

-

-11.947

-11.947

-

-2.684

-2.684

-

-

-

-

-

-

Programma 2

7.394

-139

7.255

21.316

-37.492

-16.176

3.731

-23.642

-19.911

-

-14.075

-14.075

-

-14.985

-14.985

-

-3.305

-3.305

Programma 3

-

-4.387

-4.387

150

356

506

-

-1.135

-1.135

-

-75

-75

-

-

-

-

-

-

Programma 4a

773

-2.213

-1.440

962

-1.281

-319

-

-64

-64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 4b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 5a

105.106

-52.066

53.040

32.756

-46.775

-14.019

27.362

-44.423

-17.062

8.500

-20.140

-11.640

8.500

-39.474

-30.974

20.340

-63.314

-42.974

Programma 5b

-

-

-

20.908

-30.023

-9.116

-

-11.826

-11.826

0

-495

-495

1.046

-

1.046

2.152

-

2.152

Programma 6

-

-10.580

-10.580

1.777

-3.775

-1.998

-

-1.334

-1.334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 7

-

-315

-315

-

-147

-147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overhead

862

-4.076

-3.214

-

-411

-411

15

-3.734

-3.719

241

-1.747

-1.506

-

-1.913

-1.913

-

-1.882

-1.882

Subtotaal

114.635

-75.846

38.789

77.869

-124.083

-46.214

31.108

-98.105

-66.998

8.741

-39.216

-30.475

9.546

-56.372

-46.826

22.492

-68.501

-46.009

Totaal programma's

301.901

-274.877

25.924

267.376

-248.614

18.763

122.695

-129.933

-7.239

90.058

-62.344

27.713

94.787

-76.272

18.515

84.137

-89.913

-5.776

ga terug